Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- بانک:تراکنش_ها [2025/09/24 17:47] – admin
+++ بانک:تراکنش_ها [2025/10/18 14:11] (current) – admin
@@ Line 1: / Line 1: @@
 <WRAP :fa>
+=====لیست تراکنش‌ها=====
+{{ :بانک:screenshot_20251018_131728_ir.shamshirian.bankapp.jpg?200|}}
+همانطور که تصویر سمت راست مشاهده می‌کنید، پس از تعریف حساب‌ها دو تراکنش با عنوان «واریز» و یادداشت «گشایش حساب جدید» به لیست تراکنش‌ها اضافه شده است. این دو تراکنش هر دو قابل ویرایش بوده و با تغییر مبلغ آنها می‌توانید اولین موجودی حساب را ویرایش کنید که البته در صورتی که تراکنش‌های دیگری پس از آن برای حساب تعریف شده باشد، این تغییر بر روی مانده حساب در لحظه هر یک از تراکنش‌ها بعدی (که در مقابل نام حساب در لیست تراکنش‌ها نمایش داده شده است) نیز اثر بگذارد. همچنین با حذف هر یک از تراکنش‌ها موجودی اولیه حساب صفر خواهد شد. موجودی حساب در کنار نام حساب در هر تراکنش مشخص بوده و به طور کل موجودی حساب در هر لحظه بر اساس موجودی ذخیره شده در آخرین تراکنش که برای آن حساب ثبت شده است محاسبه می‌شود.
-پس از [[حساب_ها|تعریف حساب‌ها]]، عملیات مهم دیگر، ثبت تراکنش‌هاست. مدیریت تمام عملیات برنامه توسط تراکنش‌ها صورت می‌پذیرد. همانطور که می‌بینید، زمانی که پس از ثبت حساب‌های جدید وارد بخش تراکنش‌های می‌شوید، اولین چیزی که در این بخش جلب توجه میکند، یک تراکنش جدید است که با عنوان «گشایش حساب جدید» ثبت شده‌ است. با ویرایش مبلغ این تراکنش می‌توانید مبلغ گشایش حساب را تغییر دهید. در صورتی که این تراکنش‌ را حذف کنید، موجودی حساب شما صفر خواهد شد.
+در خصوص صفحه لیست تراکنش‌ها، آنچه نیاز به توضیح دارد در زیر اشاره شده است.
-مواردی که در لیست نمایش تراکنش‌ها نمایش داده شده است عبارتند از:
+منوی بالای صفحه شامل:
-**1. منو اصلی:** که بسته به صفحه‌ای که مشاهده می‌کنید، گزینه‌هایی در اختیار شما قرار می‌دهد.
+**ورود داده از اکسل:** این قسمت جهت ورود حجم زیادی تراکنش از فایل اکسل استفاده می‌شود. این بخش در قسمت [[ورود داده از اکسل|ورود داده از اکسل]] به صورت کامل توصیح داده شده است.
-**2. جستجو:** با کمک این آیکن می‌توانید بر اساس عنوان و یادداشت در بین اطلاعاتی که در حال نمایش است جستجو کنید. برای مثال در صورتی که همانند شکل بالا در حال مشاهده تراکنش‌های خرداد 99 باشید، با استفاده از این آیکن جستجو فقط در میان داده‌های این ماه انجام خواهد شد.
+**ذخیره گزارش:** در صورت تمایل به گرفتن خروجی از لیست تراکنش‌هایی که در حال حاضر در صفحه مشاهده می‌کنید، از این گزینه استفاده کنید. در این صورت می‌توانید لیست مربوطه را با فرمت‌های مختلفی به صورت اکسل و یا PDF ذخیره کنید. توضیحات کامل‌تر را در بخش [[ذخیره گزارش تراکنش‌ها|ذخیره گزارش تراکنش‌ها]] مطالعه کنید.
-**3. فیلتر:** با استفاده از فیلترها می‌توانید تنظیم کنید اطلاعات بر چه اساس و چه ترتیبی نمایش داده شوند. برای اطلاعات بیشتر بخش [[فیلترها|فیلترها]] را ببینید.
+**جستجو:** با کمک این آیکن می‌توانید بر اساس عنوان و یادداشت در بین اطلاعاتی که در حال نمایش است جستجو کنید. برای مثال در صورتی که همانند شکل بالا در حال مشاهده تراکنش‌های خرداد 99 باشید، با استفاده از این آیکن جستجو فقط در میان داده‌های این ماه انجام خواهد شد.
-**4. قفل اطلاعات بالای صفحه:** در صورتی که این قفل فعال باشد اطلاعات بالای صفحه همیشه نمایش داده خواهد شد. در صورتی که بخواهید فضای بیشتری برای نمایش اطلاعات داشته باشید می توانید قفل این بخش را بردارید. در این صورت با بالا بردن صفحه اطلاعات و همچنین نوار ابزار مخفی خواهند شد.
+**فیلتر:** با استفاده از فیلترها می‌توانید تنظیم کنید اطلاعات بر چه اساس و چه ترتیبی نمایش داده شوند. برای اطلاعات بیشتر بخش [[فیلترها|فیلترها]] را ببینید.
-**5. نمایش لیست گزارشات:** با استفاده از این آیکن لیست انواع گزارشات بخش تراکنش‌ها نمایش داده خواهد شد. در صورت تمایل می‌توانید جهت بهره‌برداری بیشتر از فضا با استفاده از این آیکن، لیست را مخفی کنید.
+**قفل اطلاعات بالای صفحه:** در صورتی که این قفل فعال باشد اطلاعات بالای صفحه همیشه نمایش داده خواهد شد. در صورتی که بخواهید فضای بیشتری برای نمایش اطلاعات داشته باشید می توانید قفل این بخش را بردارید. در این صورت با بالا بردن صفحه اطلاعات و همچنین نوار ابزار مخفی خواهند شد.
-**6. نوار کنترل بازه زماتی:** با استفاده از این بخش می‌توانید بازه زمانی را به بازه مشابه قبل یا بعد تغییر دهید. در صورتی که بخواهید به بازه جاری برگردید کافیست متن بازه زمانی را با انگشت خود نکاه دارید.
+**انواع گزارشات:** با استفاده از این آیکن‌ها انواع گزارشات بخش تراکنش‌ها نمایش داده خواهد شد. در صورت تمایل می‌توانید جهت بهره‌برداری بیشتر از فضا با استفاده از این آیکن، لیست را مخفی کنید.
-مجموع تراکنش‌ها نیز بسته به فیلتر انتخاب‌شده نمایش داده می‌شوند.
+**نوار کنترل بازه زماتی:** با استفاده از این بخش می‌توانید بازه زمانی را به بازه مشابه قبل یا بعد تغییر دهید. در صورتی که بخواهید به بازه جاری برگردید کافیست متن بازه زمانی را با انگشت خود نکاه دارید.
-حذف هر تراکنشی بر روی تمام مانده‌های بعد از آن تراکنش تأثیرگذار بوده تا به جدید تراکنش رسیده و موجودی کنونی حساب شما با توجه به ماندۀ جدیدترین تراکنش محاسبه خواهد شد.
-می‌توانید تعدادی از مشخصه‌های تراکنش‌ها را به صورت دسته‌ای ویرایش کنید. برای این منظور پس انتخاب تراکنش‌های مورد نظر، آیکن ویرایش را انتخاب کنید. پس آن در پنجرۀ بازشده، گزینه‌های مورد نظر را تیک زده و مقدار مورد نظر را برای هر یک از گزینه‌ها وارد کنید.
-===== تراکنش جدید =====
+**مجموع تراکنش‌ها:** مجموع تراکنش‌ها نیز بسته به فیلتر انتخاب‌شده نمایش داده می‌شوند.
-با لمس آیکن مربوطه در صفحۀ تراکنش‌ها می‌توانید تراکنش جدیدی ثبت کنید. در صفحۀ ثبت تراکنش جدید موارد زیر قابل توجه‌ هستند:
+**تنظیمات:** در این بخش می‌توانید تنظیماتی در خصوص نمایش تعدادی از اطلاعات را تنظیم کنید. برای مثال در حالت عادی مبالغ مربوط به انتقال وجه در مجموع تراکنش‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند، اما در صورتی که بخواهید این موارد نیز در مجموع تراکنش‌ها در نظر کرفته شوند، تا در این مورد نیز اطلاعاتی داشته باشید، می‌توانید این گزینه را فعال کنید.
-در صورت تمایل می‌توانید در بخش تراکنش‌ها از «عنوان» استفاده نکنید. در این صورت باید برای مدیریت تراکنش‌ها از دسته‌بندی‌ها استفاده کنید. برای این کار باید وارد تنظیمات برنامه شده و گزینۀ «عدم اجبار استفاده از عنوان تراکنش» را فعال کنید. توجه داشته باشید در این صورت، از آنجایی که برنامه برای انجام عملیات خود به صورتی داخلی از عنوان استفاده می‌کند، به صورت داخلی، نام دسته‌بندی را برای «عنوان» در نظر می‌گیرد و در صورتی که مجدداٌ اجبار استفاده از عنوان تراکنش را غیرفعال کنید، در لیست تراکنش‌ها، در محل عنوان، نام دسته‌بندی‌هایی که تا آن زمان برای آن تراکنش‌ها انتخایب کرده‌اید نمایش داده خواهند شد.
+=====ویرایش تراکنش‌ها=====
+جهت ویرایش تراکنش‌ها کافی است یک یا چند تراکنش را انتخاب کنید. در صورتی که یک تراکنش را انتخاب کرده و آیکن ویرایش را لمس کنید (مداد) به صفحه‌ای مشابه تراکنش جدید هدایت شده و در آنجا اطلاعات مورد نظر را ویرایش می‌کنید اما در صورتی که بیش از یک تراکنش را انتخاب کرده باشید به صفحه جدیدی هدایت می‌شوید که با فعال کردن هر گزینه فقط آن قسمت از اطلاعات تراکنش‌های انتخاب‌شده همزمان ویرایش می‌شوند.
+====تبدیل و ترکیب====
-هنگام ثبت تراکنش جدید می‌توانید میزان سود و یا زیان آن تراکنش را نیز ثبت کنید. با انتخاب ثبت سود زیان این امکان برای شما فراهم است تا میزان سود یا زیانی که در تراکنش ثبت‌شده وجود دارد را به طور مجزا یادداشت کنید، تا در گزارشات خود بتوانید از میزان سود یا زیان در دورۀ خاص مطلع شوید. برای مثال در صورتی که در ثبت یک تراکنش به مبلغ 10000 ریال 1000 ریال سود وجود دارد، مبلغ 10000 ریال را به عنوان مبلغ تراکنش و مبلغ 1000 ریال را به عنوان مبلغ سود وارد می‌کنید.
+در صورت لمس آیکنی که در بالای صفحه به صورت سه نقطه نمایش داده می‌شود امکان جدیدی در اختیار شما قرار خواهد گرفت:
-با انتخاب گزینۀ «در مجموع تراکنش‌ها محاسبه نشود» تراکنش شما در لیست تراکنش‌ها نمایش داده شده، در موجودی حساب شما مؤثر بوده اما در گزارشات، در مجموع تراکنش‌ها محاسبه نمی‌شوند. برای مثال مبلغی به شخصی پرداخت می‌شود که این مبلغ پس از چند روز عودت داده می‌شود. ثبت این تراکنش به علت ردگیری انجام می‌شود، اما با توجه به این که این مبلغ پس از چند روز بازگشت داده می‌شود، نیازی نیست که به عنوان هزینه یا درآمد لحاظ شود. موارد بسیار دیگری وجود دارد که این گزینه به کمک شما می‌آید تا قدرت مانور بیشتری در مدیریت تراکنش‌های خود داشته باشید.
+**تبدیل به تراکنش و کارمزد:** در صورتی که دو تراکنش انتخاب شده به نحوی که هر دو تراکنش برداشت باشند تراکنشی که مقدار کمتری دارد به عنوان کارمزد در تراکنش بزرگتر ترکیب می‌شود. این مورد برای مثال در زمانی کاربرد دارد که پیامک کارمزد و تراکنش اصلی جدا ارسال شده و به صورت دو تراکنش مجزا ذخیره شده‌اند.
-بخش اشخاص در تراکنش‌ها شامل دو عنوان طرف حساب، و اعضای خانواده می‌شود. اعضای خانواده می‌توانند به عنوان طرف حساب مورد استفاده قرار گیرند، اما در بخش اعضای خانواده فقط اشخاصی که در بخش «اشخاص» به عنوان اعضای خانواده تعریف شده‌اند نمایش داده می‌شوند.
+**تبدیل به انتقال:** این گزینه جهت ترکیب «دو تراکنش برداشت و واریز» یا «دو تراکنش برداشت و یک تراکنش واریز» به عنوان یک تراکنش انتقال استفاده می‌شود. در حالت اول مبلغ تراکنش برداشت باید با مبلغ تراکنش واریز برابر باشد که تراکنش انتقال نهایی با کارمزد صفر ثبت می‌شود. در حالت دوم باید مجموع دو تراکنش برداشت با تراکنش واریز برابر باشد. در این حالت تراکنش برداشت کوچک‌تر به عنوان مقدار کارمزد در تراکنش انتقال نهایی درج می‌شود.
+**ترکیب تراکنش‌ها:** این گزینه جهت ترکیب چند تراکنش و ایجاد یک تراکنش واحد کاربرد دارد. در این حالت کلیه تراکنش‌های انتخاب‌شده باید از نوع مشابه هم باشند. یا برداشت و یا واریز. در این حالت مبلغ و کارمزد تمام تراکنش‌های انتخاب‌شده به صورت مجزا با یکدیگر جمع شده و یک تراکنش جدید ایجاد می‌شود.
-===== الگوها =====
+=====حذف تراکنش‌ها=====
+با انتخاب یک یا چند تراکنش می‌توانید نسبت به حذف آنها اقدام کنید. البته در نظر داشته باشید که حذف هر تراکنش بر روی کلیه موارد مرتبط با آن تراکنش تأثیر خواهد گذاشت. برای مثال موجودی حساب مربوط به تراکنش، طلب و بدهی که تراکنش برای آن ثبت شده بود. پیامکی که تراکنش از طریق آن صبت شده بود مجدداً به صورت ثبت‌نشده تبدیل می‌شود. چک یا قسط مربوط به تراکنش به عنوان پرداخت‌نشده تبدیل می‌شوندو ...
+=====تراکنش جدید=====
+{{ :بانک:screenshot_20251018_140024_ir.shamshirian.bankapp.jpg?200|}}
+در صفحه ایجاد تراکنش جدید موارد زیر قابل مشاهده هستند:
-در صورتی که تراکنشی با مشخصات خاص را زیاد ثبت می‌کنید، می‌توانید زمانی که در حال ثبت آن هستیدآ آن را به لیست الگوها اضافه کنید. برای این کار کافیست گزینۀ «به لیست الگوها اضافه شود» را در بخش اطلاعات تکمیلی تراکنش تیک بزنید. در این صورت هنگام ثبت تراکنش جدید می‌توانید گزینۀ «الگوها» را انتخاب کرده و با لمس تراکنش الگوی مورد نظر، به سرعت تراکنشی با مشخصات مشابه، برای زمان جاری ثبت کنید.
+**تاریخ و ساعت:** تاریخ و زمان انجام تراکنش.
+**نواع تراکنش:** به صورت یک آیکن با یک مثلث نمایش داده می‌شود. با هر بار لمس آن می‌توانید نوع تراکنش را بین برداشت، واریز و انتقال تغییر دهید.
-===== گزارشات تراکنش‌ها =====
+**ارتباط بین تراکنش‌ها:** به صورت یک آیکن زنجیر در کنار آیکن نوع تراکنش نمایش داده شده است. در صورتی که یک تراکنش به تراکنش دیگر که قبلاً ثبت شده ارتباط داشته باشد می‌توانید از این امکان استفاده کنید. پس از ثبت یک آیکن ماشبه در کنار تراکنش‌های دارای ارتباط نمایش داده می‌شود که با لمس هر یک از تراکنش‌ها می‌توانید تراکنش‌های دیگری که مربوط به آنها است را مشاهده کنید.
-در برگۀ تراکنش‌ها، در زیر بخش مجموع تراکنش‌ها منوی گزارشات تراکنش‌ها نمایش داده می‌شود که بسته به نیاز می‌توانید گزارشات مختلفی را مشاهده کنید. تمام گزارشات بر اساس فیلتر جاری تراکنش‌ها نمایش داده خواهند شد.
-در گزارشاتی از قبیل دسته‌بندی، رویداد و … می‌توانید مجموع هر یک از دریافت و پرداخت‌ها را به صورت مجزا ببینید و یا تفاضل دریافت و پرداخت را مشاهده کنید، که از طریق منوی بالای صفحه قابل تنظیم است.
+**عنوان:** عنوان تراکنش. در صورتی که به تایپ عنوان در ایجاد هر تراکنش علاقه‌ای ندارید و قصد دارید از دسته‌بندی و یا یادداشت برای این مورد استفاده کنید، می‌توانید این کادر را از بخش تنظیمات غیر فعال کنید. در این صورت در برای ایجاد تراکنش نیازی به وارد کردن عنوان ندارید و دسته‌بندی برای ایجاد تمایز بین تراکنش‌ها استفاده می‌شود.
-در صورتی که چند واحد پولی تعریف شده باشد، آیکنی حاوی واحد پولی فعال در کنار مجموع نمایش داده می‌شود، که با جهت تنظیم واحد پیش‌فرض نمایش مجموع‌ها مورد استفاده قرار می‌گردد. **به صورت کلی هر کجا مجموع تراکنش‌هایی نمایش داده شوند، بر اساس واحد پولی فعال نمایش داده می‌شوند.** در صورت تمایل به دیدن مجموع بر اساس واحد پولی دیگر با کمک آیکن واحد پولی باید واحد پولی پیش‌فرض را تغییر دهید.
+**حساب برداشت یا واریز:** در این قسمت باید حسابی که تراکنش بر روی آن انجام شده را انتخاب کنید.
-===== کسر کارمزد =====
+**مبلغ:** مبلغ تراکنش که بسته به واحد پولی حساب تراکنش به واحد پولی آن وارد می‌شود.
-در صورتی که پیامک‌های بانکی را ثبت می‌کنید که مبلغ کارمزد در مبلغ تراکنش لحاظ شده در بخش کارمزد، مبلغ کارمزد را وارد کنید و با لمس دکمۀ منفی، مقدار کارمزد از مبلغ تراکنش کسر خواهد شد و نیازی نیست مجدداً به صورت دستی مبلغ تراکنش را ویرایش کنید.
-<WRAP warning>
-برای ثبت طلب و بدهی جدید، از بخش «اتصال به طلب و بدهی» استفاده نکنید. این امکان در برگۀ «تراکنش جدید» برای امکان اتصال تراکنش به طلب و بدهی‌های موجود است (در صورتی که قبلاً یک تراکنش عادی بوده که حالا مایل هستید به یک طلب و بدهی مربوط باشد). برای ایجاد طلب و بدهی از برگۀ لیست طلب و بدهی‌ها استفاده کنید. توضیحات بیشتر در خصوص [[طلب و بدهی|طلب و بدهی]] را مطالعه کنید.
+**کارمزد:** جهت ثبت کارمزد برای تراکنش استفاده می‌شود. در نظر داشته باشید که مقدار نهایی تراکنش مجموع کارمزد و مبلغ تراکنش است. لذا دکمه +/- در کنار کادر مقدار کارمزد قرار داده شده تا در صورت نیاز بدون نیاز به محاسبه این مقدار را از مبلغ تراکنش کم یا به آن اضافه کنید.
-</WRAP>
-===== ایجاد ارتباط بین تراکنش‌ها =====
-در صورتی که تراکنش جدیدی که ثبت می‌کنید به یک تراکنش دیگر ارتباط داشته باشد، می‌توانید به وسیلۀ آیکن لینک که بالای صفحۀ تراکنش جدید قابل مشاهده است، این تراکنش را به تراکنش قبل مربوط سازید. به این صورت در لیست تراکنش‌ها کنار تراکنش‌هایی که دارای ارتباط هستند، آیکن سبز رنگ لینک نمایش داده می‌شود. با لمس هر یک از این تراکنش‌ها و انتخاب گزینۀ «مشاهدۀ تراکنش‌های مرتبط» کلیۀ تراکنش‌هایی که به تراکنش انتخاب‌شده مربوط هستند را مشاهده کنید. برای مثال کالایی را خریداری کرده‌اید و پس از چند روز این کالا را برای شخصی ارسال می‌کنید و قصد دارید در آینده بدانید هزینه‌ای که برای ارسال ثبت کرده‌اید، مربوط به کدام تراکنش است. در این صورت می‌توانید هزینه ارسال را به هزینۀ خرید ارتباط دهید. در آینده با لمس تراکنش مربوط به خرید یا ارسال و انتخاب گزینۀ «مشاهدۀ تراکنش‌های مرتبط» می‌توانید هر دو تراکنش را با هم مشاهده کنید.
+**ثبت سود و زیان:** جهت داشتن تاریخچه‌ای از سود و زیان حاصل از تراکنش در آینده، می‌توانید این مقدار را تنظیم کنید. این مقدار در گزارش‌گیری‌ها هم قابل مشاهده و استفاده است.
+**دسته‌بندی/رویداد/پروژه:** هر یک به نحوی جهت گروه‌بندی تراکنش‌ها و گزارش‌گیری‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
+**طرف حساب/اعضای خانواده:** همانند مورد قبل جهت امکان گزارش‌گیری بر اساس موارد مختص به خود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+**محاسبه در مجموع تراکنش‌ها:** در صورت تمایل به عدم محاسبه مبلغ تراکنش در محاسبات و گزارش‌ها می‌توانید این گزینه را فعال یا غیرفعال کنید.
+**یادداشت:** برای ثبت اطلاعات بیشتر می‌توانید یادداشتی به تراکنش اضافه کنید و همچنین تصویری به تراکنش پیوست کنید.
 </WRAP>